Lập Trình Trading Bot: Thuật Toán Giao Dịch Định Lượng

Chương Trình Khóa Học

Chương trình này được thiết kế với 12 buổi học chính, mỗi buổi 90-120 phút, kết hợp lý thuyết tài chính, lập trình và thực hành xây dựng trading bot.
Cộng thêm 3 buổi lập trình cơ bản miễn phí cho những người mới bắt đầu.

📌 3 Buổi Lập Trình Cơ Bản (Miễn Phí)

• Buổi 0.1: Giới Thiệu Python & Cài Đặt Môi Trường
  Cài đặt Python 3.8+, VSCode/Jupyter Notebook, Anaconda.
  Các biến, kiểu dữ liệu cơ bản (int, float, string, list, dictionary).
  Input/Output cơ bản, in ra màn hình, nhập dữ liệu từ bàn phím.
• Buổi 0.2: Điều Kiện & Vòng Lặp
  Lệnh if/else, switch/case cơ bản.
  Vòng lặp for, while, break, continue.
  Bài tập thực hành: Kiểm tra số chẵn/lẻ, tính tổng, vẽ hình.
• Buổi 0.3: Hàm & Thư Viện Cơ Bản
  Định nghĩa hàm, tham số, return value.
  Các thư viện cơ bản: math, random, datetime.
  Bài tập thực hành: Viết hàm tính toán, sử dụng thư viện.

💰 12 Buổi Khóa Học Trading Bot (20 Triệu VNĐ)

• Buổi 1-2: Giới Thiệu Giao Dịch Định Lượng
  Khái niệm về giao dịch định lượng (Quantitative Trading) là gì?
  Sự khác biệt giữa giao dịch thủ công và tự động.
  Các thị trường áp dụng: Chứng khoán, Forex, Crypto.
  Lợi ích và rủi ro của giao dịch tự động.
  Giới thiệu các công cụ và nền tảng: Python, Pandas, TA-Lib, CCXT, DNSE API.
• Buổi 3-4: Python & Thư Viện Phân Tích Dữ Liệu Cho Trading
  Ôn tập Python: Các cấu trúc dữ liệu (List, Dictionary, Tuple), pandas DataFrame.
  Thư viện Pandas: Đọc, xử lý, và trực quan hóa dữ liệu OHLCV.
  Thư viện NumPy: Tính toán ma trận, phép tính số học hiệu quả.
  Matplotlib & Seaborn: Vẽ biểu đồ giá cổ phiếu, chỉ báo kỹ thuật.
• Buổi 5-6: Chỉ Báo Kỹ Thuật & Phân Tích Kỹ Thuật
  Chỉ báo xu hướng: Moving Average (SMA, EMA), MACD, Bollinger Bands.
  Chỉ báo động lực: RSI, Stochastic, CCI.
  Chỉ báo khối lượng: Volume, OBV.
  Thư viện TA-Lib: Tính toán các chỉ báo tự động.
• Buổi 7-8: Thiết Kế Chiến Lược Giao Dịch
  Cấu trúc một chiến lược giao dịch: Entry, Exit, quản lý rủi ro.
  Chiến lược đơn giản: Crossover, RSI strategy, Bollinger Bands strategy.
  Chiến lược kết hợp: Sử dụng nhiều chỉ báo.
  Quản lý rủi ro: Stop Loss, Take Profit, Position Sizing.
• Buổi 9-10: Backtesting & Tối Ưu Hóa Chiến Lược
  Backtesting trên dữ liệu lịch sử.
  Thư viện Backtrader hoặc VectorBT: Xây dựng framework backtesting.
  Các chỉ số đánh giá: Sharpe Ratio, Max Drawdown, Win Rate, Profit Factor.
  Tối ưu hóa tham số (Parameter Optimization): Grid Search, Random Search.
• Buổi 11-12: Kết Nối API & Giao Dịch + Dự Án Cuối Khóa
  API của các sàn giao dịch: DNSE, Binance, Alpaca.
  Thư viện CCXT: Một giao diện chung cho nhiều sàn.
  Authentication & Security: API Key, Secret Key, Bảo mật.
  Dự án cuối khóa: Xây dựng trading bot hoàn chỉnh từ thiết kế đến triển khai.

Phương pháp giảng dạy: Kết hợp lý thuyết (30-40%) với thực hành lập trình (60-70%). Mỗi buổi có bài tập thực hành và dự án nhỏ, kết thúc với dự án hoàn chỉnh.

Công cụ & Nền tảng: Python 3.8+, Pandas, NumPy, TA-Lib, Matplotlib, Backtrader/VectorBT, CCXT, VSCode/Jupyter Notebook, Git/GitHub.

Yêu cầu bổ sung: Kiến thức cơ bản về toán học tài chính sẽ được giảng lại trong khóa. Khuyến khích chuẩn bị tài khoản demo trên một sàn giao dịch.